金蝶K3财务操作流程

　　总帐日常处理 
　　1、 新增凭证 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入 
　　注意点：基础资料内容的查询--F7 
　　".."复制上一条摘要 
　　"//"复制第一条摘要 
　　Ctrl+F7--借贷调平键 
　　空格键--调整借贷方向（英文状态下） 
　　红字金额—先输数字，再输“负号” 
　　查看--选项--"代码自动提示窗口"等 
　　2、 修改、删除凭证 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 
　　a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 
　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原" 
　　（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 
　　3、 凭证审核 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 
　　a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可 
　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 
　　注意点： 
　　a、审核和制单人不能为同一人； 
　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； 
　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 
　　4、凭证过帐 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐 
　　注意点： 
　　A、过帐时，凭证不能过帐的原因： 
　　（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 
　　B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 
　　b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) 
　　c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 学会计论坛bbs.xuekuaiji.com
　　（2）在查询中对错误凭证先进行反过 
　　帐，后反审核，即可修改。 
　　5、帐簿的查询 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分 
　　类帐） 
　　注意点： 
　　（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 
　　（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 
　　（3）第一次使用多栏帐要手工设计 
　　
　　四、总帐期末处理 
　　*1、期末调汇 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇 
　　注意点：所有凭证必须过帐 
　　只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 
　　*2、自动转帐 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 
　　注意点： 
　　A、转出科目可以非明细科目； 
　　B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 
　　3、结转损益 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益 
　　注意点：A、所有凭证必须过帐 
　　B、系统参数中本年利润科目要进行选择 
　　易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 
　　目不存在，不能进行结转损益”的错误 
　　4、期末结帐 
　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 
　　注意点： 
　　不能结帐的原因： 
　　（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。