金蝶软件快速使用指南

第一讲  系统初始化

教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置，系统初始化各步骤操作，即

1、  建立帐套，设置帐套参数；

2、  对会计人员分工并设置其权限；

3、  进行货币初始设置；

4、  进行核算项目初始设置，建立客户、部门和职员档案等；

5、  设置帐套选项；

6、  设置会计科目；

7、  录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确；

8、  备份初始化资料并妥善保管；

9、启用帐套，进行日常处理。

一、建立帐套

建立帐套的方式有两种：一、是登录时左下角，选择“新建帐套”

二、是单击下拉菜单中“文件”，选择“新建帐套”；

当系统弹出新建成帐套窗口，在“文件名”栏中输入，文件名：你公司的简称

在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作：

帐套名：一般以公司全称作为帐套名，一旦确定该名将在帐套中的多处帐簿、报表中出现,会计制度选择--小企业会计制度，系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表，该科目表只包括一级科目及常用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料，可选择“不建立预设科目表”选项，系统会提供一个空白的会计科目表，由用户根据需要自行设置。

记帐本位币：人民币

确认会计科目编码结构：6-4-2-2-2-2-2共长＜＝16位

设定会计期间：自然月份

帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个期间。

单击“完成”按钮，完成建帐。

二、货币初始设置

经过以上操作，我们就建立起了一个帐套，系统自动切换到新帐套初始设置主菜单界面。下面就可以进行具体的初始设置工作了。在初始化主菜单中单击“币别”按钮，弹出货币档案。单击“增加”按钮，增加币种。

三、设置核算项目  

软件中允许对会计科目按项目核算，即在各级会计科目下设置核算项目，按其进行明细核算，核算项目类似于明细科目又不同于明细科目，它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目，起到明细核算作用，同时又具有明细科目不可比拟的优势，主要表现在：

1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入    

2、核算项目编码灵活方便，可采用独立的编码方法，最大长度可达20位，不受会计科目编码的限制，编码中可以使用汉字、字符、数字等，便于记帐和使用。

3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然，便于管理和控制。

   鉴于核算项目的以上优势，在设置会计科目时，应尽量合理地采用项目核算代替明细帐进行明细核算。

   增加核算项目具体内容时，先将光标定位于类别栏某一核算项目，单击核算项目栏处“增加”按钮。

增加 应收账款，应付账款两个核算项目！

对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时，应注意：

本年无业务发生的项目可以删除，本年有业务发生但余额为零的项目可以删除，本年有业务发生但余额不为零的项目不允许删除。

四、设置帐套选项   

1、  帐套参数

为建立帐套时设置，除帐套名称外，其他参数此处只能查看，不能修改。

2、  特别科目

显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目，这些科目一般是系统自动进行帐务处理所必须的会计科目，有特定含义，在此只能查看，不要修改系统预设的这些特别科目，否则可能会影响系统的正确运行。

3、  凭证

（1）、凭证字：  对记帐凭证进行分类

（2）、结算方式：设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐

（3）、控制选项：提供凭证录入及处理时一些控制选项，用户根据实际情况进行选择。

4、  帐簿  

选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序。

第二课时：教学内容：设置会计科目

1、  增加会计科目

一般的：单击会计科目窗口的“增加|”按钮，由上级到下级逐级增加

（往来核算科目：如应收、应付、预收、预付等科目，可视为单位具体情况通过设往来单位、往来业务核算来进行明细核算。但应注意手工设明细帐和通过“往来核算”设明细帐两种方法只能用其中一种，否则易产生帐务错乱。

2、  修改会计科目   

3、  删除会计科目时应慎重，特别是该科目已有会计数据时，以防对历史数据查询产生影响。删除会计科目要从下到上逐级进行，对系统设定的特别科目，用启不能删除，只能修改其科目代码和名称。

第三课时：教学内容：初始化数据录入、启用帐套

一、初始数据录入  

单击系统初始化窗口“初始数据”按钮，进入初始化数据输入窗口。

在初始数据录入窗口左上角有一个小窗口，单击此窗口会弹出一个下拉列表框，其中预设了不同币别、综合本位币、数量、试算平衡表等选项，可以通过改变选项分别录入各项初始数据。

在初始数据录入窗口中系统以不同颜色来标识不同数据：

白色区域：表示是最明细级普通科目或具体核算项目，可以直接录入初始数据。

黄色区域：表示为非最明细科目，其数由所属明细科目自动汇总，不需录入。

绿色区域：表示此为下设往来核算的最明细科目或具体核算项目，需要双击进入特定界面录入。

灰色区域：表示对应科目不能使用该项数据，数据无法录入。

若启用帐套会计期间不是会计年度开始的第一个会计期间，除录入本期期初余额外，还需录入累计借贷方，以及累计损益类科目实际发生额。

1、  本位币初始资料数据资料录入：一是直接录入，二是双击鼠标左键进入录入，如：设定为按往来业务核算的会计科目

2、  材料、库存商品初始资料录入

在初始数据录入窗口左上角的录入项目选项下拉框中选择数量，

当以上所有初始数据录入完毕后，单击初始数据录入窗口项目选取项下拉框中的“试算平衡表”选项，系统将自动对用户输入的初始数据进行试算平衡，并在表格上方标明试算平衡与否。若试算不平衡，说明用户录入的初始数据肯定存在错误，应对录入的各项数据进行检查修改，直到试算平衡，然后关闭初始数据录入窗口，返回系统初始化主菜单。

二、启用帐套

    启用帐套就是对初始化工作中所输入的数据进行处理和转化，使之成为日常帐务处理中需要的格式，为日常处理提供初始数据来源。

    单击系统初始化主菜单上的“启用帐套”按钮，系统出现启用帐套向导，在此向导指引下完成帐套启用。

启用帐套时应注意两点：1、帐套一经启用，其初始化数据就不可再修改，所以在启用帐套前，一定要确保输入的初始数据是正确无误的；2、在启用帐套时，一定要做好帐套初始化资料的备份工作，并妥善保管备份资料，以防万一。

第二讲  凭证处理及帐簿查询

教学内容：掌握新添用户、授权的操作、熟悉凭证录入、凭证查询、修改、凭证审核、过帐、凭证汇总以及模式凭证制作的操作，会查看各种帐簿。

一、添加用户  

    在软件中，只有系统管理员才能建立一新帐套，系统允许设置多个系统管理员每个系统管理员都可以设置新帐套，但每个帐套默认设置它的操作员为其系统管理员，对该帐套有相应的操作权限。

    建帐前，以系统提供用户Manager进入金蝶样本帐套主菜单，单击“工具”按钮，选择“用户授权”。

    为了保障帐套安全，用户第一次进入系统后应自行设置一使用密码，单击“工具”中的“更改口令”输入用户设定的密码。以后再进入系统时，必须提供正确密码方可使用。

注意：金蝶软件中，各用户可为自己设定或修改密码，但不能取消自己的密码，取消密码的操作只有系统管理员可以进行。

二、凭证录入   

凭证顺序号、日期、凭证字、凭证号由系统自动给出，用户可根据需要进行修改

1、  凭证日期录入的方法有三种：可手工录入，可按日期处的向上、向下箭头调；可双击日期弹出日历选。另系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，但过帐时，只处理本期的记帐凭证。

2、  输入会计科目的方法有三种：直接手工录入会计科目代码；定义了助记码的，可输入助记码；按F7键或窗口中“查看”按钮调出会计科目代码表选中并确定，将鼠标置于不同处，点“查看”按钮，其显示内容不同。

3、  摘要录入有两种方法：直接键盘输入；按F7或菜单栏上“查看”按钮调出摘要库获取，按“．．”可复制上条摘要。

4、  按空格键可转换借贷方向，按Ctrl+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平。

5、  计算器F11，计算回填，先按空格再按F12。

四、凭证查询   

    在会计分录序时簿界面上，可以对凭证进行新增、删除、修改、审核、销章等操作，进行这此操作时应注意以下几点：

1、  进行这些操作要求操作员必须具有相应的权限。

2、  已审核过的记帐凭证不能修改，只能查看。

3、  如删除的凭证是本类凭证的最后一张，则系统会直接将它从序时簿中完全删除，否则系统只对该凭证加注“作废”标记，并不真正删除，如确要删除可再执行一次删除功能即可。

4、  在单据窗口中只能对记帐凭证审核，不能修改，要修改审核过的记帐凭证必须先销章，才能修改。审核与制单不能同为一个人，否则系统拒绝审核签章。

选择编辑菜单中“排序”选项，可对凭证排序。

五、凭证过帐

就是系统将已录入的记帐凭证根据其会计科目登记到相关的明细帐簿中的过程。经过过帐的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证方式进行更正，因此在过帐前应该对记帐凭证的内容仔细审核。系统在过帐时，会根据用户在帐套选项中是否选定了“过帐前凭证必须经过审核”选项对凭证审核进行控制。

六、帐簿查询

帐簿查询模块运用了帐证表一体化查询功能，即将光标定位于某总帐科目，从查看菜单中选择“明细帐”选项，或击鼠标左键，可调出相应的明细帐查看，在明细帐中双击鼠标，可以查询到相应的记帐凭证，从而实现凭证—帐簿数据的一体化查询。

查看多栏帐之前要先生成多栏帐格式。本文来自www.nbjxsoft.cn/tt  

第三讲   期末处理、报表处理

教学内容：通过学习了解企业期末业务处理的内容，能有序、完整的进行各项期末业务的处理；会查看各种会计报表，掌握对这些报表修改的操作，并能熟练新建自定义的内部报表。

一、期末处理

企业期末业务处理，一般包括：一是购销存系统的期末处理，即对货到单未到的存货暂估入库，并结转本期发出存货成本；二是固定资产系统的期末处理，即计提本期固定资产折旧；三是期末汇率调整，计算结转当期汇兑损益；四是调整收入和费用，即通过摊销、计提等方式，确认本期尚未入帐的各项收入和费用；五是成本计算与结转，即分配结转制造，计算结转完工产品成本；六是结转本期损益至本年利润帐户；七是结转，即结束本会计期间，进入下一会计期间，实现会计期间的转换。

在期末业务中，常有些会计分录中的数据取某会计帐户的发生额或余额，为便于处理，用户可活用自动转帐功能。

1、自动转帐    

对一张自动转帐凭证的定义包括以下内容：自动转帐凭证名称、转帐期间、凭证字、摘要、会计分录。

“是否包含本期未过帐凭证”：是指从有关科目帐簿中取数时，其发生额或余额是指生成自动转帐凭证时已过帐凭证所形成的发生额和余额，还是将生成自动转帐凭证时已录入系统或系统自动生成，但还未过帐的凭证全部过帐后，所形成的发生额和余额。

生成自动转帐凭证时，应先在自动转帐凭证处理窗口选择要生成凭证的自动转帐凭证，双击鼠标选中，单击“生成凭证”按钮即可。

2、结转本期损益    

在金蝶软件中提供了自动结转本期损益的功能，自动完成用户设定为损益类科目的余额结转，并生成相应的转帐凭证。

在执行结转本期损益前，应将本期所有凭证都审核过帐，然后单击“结转本期损益”按钮，在结转损益向导引导下进行损益结转。

3、  结帐

当确认本期所有业务处理完毕后，可以进行期末结帐，结束本会计期间，进入下一会计期间，继续下一会计期间的帐务处理，结帐后，就不能对本会计期间的经济业务进行处理了。

需要说明的是，结帐有月结与年结之分，两者的区别在于，一是年结时，系统会提示用户备份；二是年结时，系统将所有凭证及业务资料删除，只将有关帐务资料的余额及发生额结转到下一年，本年的所有凭证及业务资料保存在备份帐套中，查看时可打开查询备份帐套文件。

二、报表处理    

金蝶软件提供了强大的报表处理功能，除了软件系统已提供的常用报表。

如资产负债表、损益表等外，还提供了用户自定义报表的功能。但要注意，大部分报表应在凭证过帐后才能自动生成，也有部分报表提供了“包括未过帐凭证”的选项按钮，不过帐即可生成报表。